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# 10月5日のAlpAI判断記録：1銘柄を購入と判断
- URL: https://lab.alpai.jp/alpai-daily-2026-10-05/
- Published: 2026-10-05T22:30:42.000Z
- Updated: 2026-11-11T01:16:25.000Z
- Description: AlpAIが10月5日（米国の取引日）の取引前に自動で行った判断の記録で、実際の約定とは別です。評価した39銘柄から、購入1銘柄、保有継続12銘柄、売却0銘柄と判断しました。前回の判断以降、取引時間中の監視で1銘柄の一部売却が約定しています。
- Author: AlpAI Lab
- Tags: デイリー

10月5日の注文前の売買判断は、1銘柄を買い増しでした。前回の判断以降、取引時間中の自動売却で1銘柄の一部売却が約定しています。取引前は12銘柄の保有継続と判断しました。

この記事は、米国株を自動で運用するAlpAIが、2026年10月5日（月、米国の取引日）の取引開始前に行った判断を振り返ります。記載した判断がすべて約定したことを示すものではなく、約定を載せるときは、判断とは別に、確認できた範囲を示します。投資の推奨ではありません。価格や数量など、注文の詳細は掲載していません。

## この記事の時点の運用実績

時間加重収益率（TWR）は、入出金の影響を除いて運用成績を見る指標です。

開始来TWR +18.5%（米ドル、2026年4月14日〜2026年10月2日）、同期間のS&P500 +10.8%、差 +7.7ポイント、最高値からの下落率 -3.9%。最高値からの下落率（ドローダウン）は、その時点までの運用成績の最高値から、どれだけ下がっているかを表します。差は、配当を反映した口座の成績と、配当を含まないS&P500の価格指数との参考比較です。最新の値は[運用実績](https://lab.alpai.jp/performance/)のページで確認できます。

## 前回からの変化

前回の判断（10月2日）と比べると、新たに購入と判断した銘柄はありませんでした。買い増しと判断した銘柄はSMCIです。前回の判断以降、取引時間中に自動で行った一部売却が約定したのはNTAPです。

## 購入と判断した銘柄

このうちSMCIは、すでに保有している銘柄の買い増しです。

__**銘柄：SMCI**__
| 項目       | 内容    |
| -------- | ----- |
| 業種       | 情報技術  |
| 総合スコア    | 74.8  |
| 順位（百分位）  | 94.9  |
| テクニカル    | 66.4  |
| ファンダメンタル | 100.0 |
| ニュース     | 50.0  |

スコアはいずれもAlpAIの評価点（0から100）で、将来の値上がりの確率ではありません。順位（百分位）は、評価した39銘柄の中での総合スコアの順位を0から100で表したもので、100が最上位です。

__**銘柄：SMCI**__
| 項目          | 内容    |
| ----------- | ----- |
| RSI         | 63.0  |
| 20日移動平均との関係 | 上回る   |
| 直近5日の騰落率    | +1.0% |
| 評価したニュース    | 0件    |

RSIと20日移動平均との関係は、判断に使った前日終値の時点の値です。 この判断ではニュースを評価しておらず、ニュースの点数には中立の50を使っています。報道がなかったことを示す数字ではありません。

## 購入と判断した理由の記録

注文前の売買判断で重視した事実と、見方を弱める材料、次に確認することをまとめます。数値は判断時点のものです。

### SMCIの判断の記録（判断時点：10月5日）

- 選ばれた理由：保有中の銘柄のため、新規購入の基準での判定はしていません。評価した39銘柄のうち、総合スコアの順位は3位でした。
- 判断に使った主な事実：業績・財務：自己資本利益率（ROE）21.5%（スコアを押し上げ）、株価収益率（PER）13.4倍（スコアを押し上げ）、売上高の前年比 +93.2%（スコアを押し上げ） / 値動き：20日移動平均が50日移動平均を上回る（スコアを押し上げ）、RSI 63.0（スコアを押し上げ）、MACD（値動きの勢い）（スコアを押し上げ）
- 見方を弱める材料：値動きが大きいため、購入の量を抑えました
- 次に確認すること：次回の決算発表は11月3日の予定です（データ提供元の予定で、会社の確定日ではありません）。

## この日に記録された判断

この日の注文前の売買判断をまとめます。

### 判断の一覧

| 判断   | 銘柄数 | 銘柄   |
| ---- | --- | ---- |
| 購入   | 1   | SMCI |
| 保有継続 | 12  | —    |
| 売却   | 0   | なし   |

評価した銘柄は39銘柄でした。そのうち22銘柄のスコアが購入の基準を上回り、同時に保有できる銘柄数などの条件を満たす範囲で、順位の高い銘柄が選ばれます。スコアの中央値は61.7でした。相場の判定は強気（S&P500とNasdaq-100がそろって200日移動平均を上回る状態）でした。市場リスクの判定は「注意」でした（判定に使った材料：エネルギー供給の急な変化を伝える報道、地政学的な緊張を伝える報道、複数の情報源が伝えていたものの、信頼できる情報源での裏付けが足りない報道、S&P500に連動するETFが下がらず、変動性指数（VIX）も20未満で、警戒を弱める方向に働いたこと）。

### 保有継続の判断

注文前に保有継続と判断したのは12銘柄でした。

### 売却の記録

前回の判断（10月2日）以降に記録された売却です。

| 銘柄   | 理由                     | 記録の種類            |
| ---- | ---------------------- | ---------------- |
| NTAP | 2段階目の利益確定の条件に達したため（一部） | 取引時間中の自動売却（約定済み） |

## スコアと用語について

総合スコアは、値動きの評価（テクニカル）、業績や財務の指標の評価（ファンダメンタル）、直近の報道の評価（ニュース）を組み合わせた0から100の値です。RSIは、直近の値上がりと値下がりの勢いを0から100で表す指標です。20日移動平均は、直近20営業日の終値の平均です。

## 注意

注文前の売買判断には、実際の約定や損益は含みません。取引時間中の自動売却は、約定が記録されたものだけを載せています。過去の判断や成績は、将来の成果を保証するものではありません。

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